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风口之下白银价格会怎么走？科技部发文绿色产业迎政策利好！

每日商业报道

2021-02-02 12:00:27

　　昨日A股

　　2月1日，A股三大股指集体收涨，沪指重回3500点。注册制次新股板块持续领涨，两市个股涨多跌少。可降解塑料、造纸、煤炭等板块走高，银行股拉升，云游戏、民航、券商板块走弱。

　　隔夜外盘

　　美股反弹，纳指涨超2%，游戏驿站大跌30.77%，白银股、科技股普遍大涨。

　　COMEX 3月白银期货收涨9.3%，报29.418美元/盎司，创2013年以来收盘新高；COMEX 4月黄金期货收涨0.7%，报1863.90美元/盎司。

　　重磅资讯

　　1、科技部印发《国家高新区绿色发展专项行动实施方案》。

　　方案提出，到2025年，国家高新区单位工业增加值综合能耗降至0.4吨标准煤/万元以下，其中50%的国家高新区单位工业增加值综合能耗低于0.3吨标准煤/万元；单位工业增加值二氧化碳排放量年均削减率4%以上，部分高新区实现碳达峰。培育一批绿色技术创新龙头企业和绿色技术创新企业，支持企业创建绿色技术工程研究中心、绿色企业技术中心、绿色技术创新中心等。

　　2、上交所发布实施《上海证券交易所科创板发行上市审核业务指南第2号——常见问题的信息披露和核查要求自查表》。

　　《自查表》主要包括两方面内容：一是科创板发行上市条件的相关问题，如重大不利影响的同业竞争、重大违法违规行为、持续经营能力、研发投入等。二是常见信息披露和核查问题。

　　3、央行：为满足金融机构临时性流动性需求，2021年1月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元，其中隔夜期110亿元，7天期215亿元，1个月期51.7亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。

　　4、国家能源局印发《2021年能源监管工作要点》。

　　要点提出，加强重大能源政策执行情况监管。围绕电煤稳定供应、新能源并网消纳等重大发展任务，强化国家能源规划、政策执行情况监督检查，不断提高能源行业发展的质量和效率。

　　5、2月1日，中国汽车流通协会发布2020年全国汽车经销商生存状况调查报告。

　　报告显示，根据此次调查，2020年汽车经销商全年的库存水平好于2019年。在盈利情况方面，2020年经销商的亏损面显著下降至33.8%，盈利面提升至39.4%。通过调查发现，2020年新车销售毛利由负转正，但回升有限。

　　6、2月1日，又诞生了两只百亿爆款基金！南方基金旗下新发产品首募超150亿元，东方红旗下产品大卖逾200亿元。数据显示，本周(2月1日至2月5日)将有30只新基金发行，其中15只新基金已在昨日发行。

　　7。多家车企发布2021年1月销售数据，优质车企销售高景气度持续。

　　小鹏汽车：1月汽车交付量6015台，同比增长470%，连续7个月同比翻番

　　蔚来汽车：1月汽车交付量7225台，同比增长352.1%，创历史新高

　　广汽埃安：1月销量7356台，同比增长145%，创同期历史新高

　　长安汽车：1月销量25.2万辆，同比增长87.24%

　　江铃汽车：1月销量累计2.7万辆，同比增长80%

　　哪吒汽车：1月销量2195辆同比增长119.3%

　　点评：山西证券指出，汽车行业目前整体分化明显，优质车企销售高景气度仍在持续，且环比仍在上升。具体来看，上汽、广汽、东风等企业同比销量增幅较大，但仍有部分企业恢复状况较差，例如力帆汽车、宇通、金龙汽车等。考虑到同期较低的基数，预计2月乘用车销量仍将高位维持且同比大幅增加。

　　8。据百川盈孚数据，2月1日，多家氨纶企业上调报价，行业景气度有望持续。

　　以40D产品为例，华峰氨纶由42500元/吨上调至44500元/吨，烟台泰和由46500元/吨上调至48500元/吨，已超过2017-2018年的高点。

　　点评：国信证券化工团队认为，氨纶主要用于高端服饰，需求增速较快。供给方面，氨纶行业集中度CR5已提升至67%，未来3年新增产能全部来自5家龙头企业。预计半年以内行业景气度有望持续，高盈利有望维持。

　　相关标的：华峰化学(002064)、万华化学(600309)等

　　风险预警

　　华夏幸福：截至目前，公司及下属子公司发生债务逾期涉及的本息金额为52.55亿元。

　　永辉超市：董事长张轩松计划在未来6个月内增持永辉超市股票7500万股-1.5亿股，价格不超过9元。

　　万达电影：收关注函，要求补充披露计提商誉及计提减值准备的具体情况。此前，万达电影拟对前期并购项目计提商誉及资产减值准备40亿元-45亿元，2020年预计净亏损61.5亿元-69.5亿元。

　　东方日升收到关注函：要求分析说明第四季度业绩大幅下滑的原因及合理性等。

　　利亚德收到关注函：要求说明出现减值迹象的具体时点、公司商誉减值准备计提是否及时。

　　宏达新材：因信披违规，上海证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。

　　正源股份：对存货及固定资产拟计提的资产减值准备金额共计5.19亿元至5.39亿元。

　　开山股份：收到浙江证监局对公司采取责令改正措施决定书暨相关责任人收到警示函。

　　天虹股份：减持计划实施完毕，股东五龙公司累计减持1%股份。

　　*ST群兴：成都星河被公开拍卖的3089万股公司股票已完成过户登记手续。

　　贤丰控股：控股股东贤丰集团持有的14.03%公司股份被轮候冻结。

　　宣亚国际：金凤银凰减持1.09%公司股份，拟再减持不超过3%公司股份。

　　机构点睛

　　中金公司指出，2021年大方向上货币政策回归中性，但具体到时点操作，将会视多个变量(通胀、增长、楼市、金融风险等)的演变而相机抉择。由于经济复苏的不平衡性，结构性支持政策仍不可或缺，而紧信用过程中金融市场脆弱性增加，信用与货币持续双紧的可能性不大；而货币政策在楼市升温情况下或偏紧，而在信用收缩较快的窗口则可能偏松。预计今年全年社融增速或回落至11.0%左右，M2增速回落至9.0%左右。

　　海通证券表示，短期来看，牛市所必须的基本面仍持续走好加上情绪面的缓解，反弹短期仍会持续，投资者需要注意高低位的风格切换，适当调仓为前期下跌严重，有业绩支撑的通讯运输、大金融等低位股。中长期来看，春季行情的启动已经势在必行，投资的主方向依旧应是科技加大消费股，科技板块应重点关注互联网、人工智能板块，这是建设科技强国的主方向；消费板块应重点关注食品、饮料和智能家电等，春节前后，居民消费习惯会带动此板块陆续走强。

　　国盛证券指出，之前受银行间市场流动性紧张影响，A股出现回调，并引发了投资者对政策转向的担忧，目前看流动性冲击高峰目前已过，阶段性缓解了流动性紧张的预期。而由于流动性和风险偏好的节前效应，在春节前往往较为弱势，节后则经常出现“开门红”行情。因此操作上，节前总的策略依然是控制仓位，在此基础上寻找确定性的短线机会，重点关注化工化纤、银行、医药等板块的机构抱团品种。

　　东北证券指出，隔夜欧美市场反弹，美元指数反弹至91，大宗商品分化、油价上涨2.5%而其他商品多数回调，贵金属相对白天出现滞涨。因此，维持近期思路，万亿成交驱动的春季行情的第一阶段终止，转向了春节前震荡整固、调仓换股的阶段；相对理想的状态是短线指数在60日线和20日线之间震荡整固。

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